岗位职责: ◆向上对财务主管负责; ◆负责公司日常的现金收支、现金日记帐管理; ◆员工工资的审核,费用的统计及分析; ◆依据公司的财务制度及财务部资金运作目标,办理相关银行票据收支业务; ◆办理网银支付制单(网银付款通知单)、现金支付、现金支票等方式支付; ◆协助会计完成其他财务辅助工作比如:凭证整理和装订、财务文档的整理和打印等工作; ◆外出银行事宜办理、国税地税银行所需报表的完成、公司所需缴纳的费用(包括电费、电话费、水费等费用)的办理; ◆积极配合公司进行资金的调拔工作; ◆上级安排的其他财务工作。 |